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    时间:2019年03月08日 20:11:31 中财网

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    证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2019-016





    华夏航空股份有限公司

    2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告





    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信
    息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
    式》等有关规定,华夏航空股份有限公司(以下简称“华夏航空”或“公司”)
    董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发
    行股票的批复》(证监许可[2018]254号)核准,公司首次公开发行人民币普
    通股(A股)4,050万股,每股面值1元,发行价格20.64元/股,募集资金总
    额为835,920,000.00元,扣除各项发行费用人民币65,539,699.58元,募集资
    金净额为770,380,300.42元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018
    年2月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《华
    夏航空股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》(信会师报字[2018]第
    ZA10219号)。


    2.截至2018年12月31日募集资金使用情况及结余情况

    截至2018年12月31日,募集资金账户使用和结余情况如下:

    项目

    金额(元)

    实际到账募集资金

    785,618,792.45

    减:支付其他发行费用

    15,236,865.54

    加:募集资金活期利息收入

    1,077,269.76

    减:银行手续费

    9,136.62




    减:购买理财产品

    125,000,000.00

    加:理财产品收益

    3,353,112.33

    减:募集资金使用金额

    607,445,994.17

    募集资金余额

    42,357,178.21





    二、募集资金存放和管理情况

    1.募集资金管理情况

    为规范公司对募集资金的使用和管理,公司按照《深圳证券交易所中小企
    业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
    资金管理和使用的监管要求》等的相关要求制定了《募集资金使用管理办法》
    (以下简称《管理办法》),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、
    使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。


    根据上述监管规范及《管理办法》,公司及下属全资子公司华夏航空(重
    庆)飞行训练中心有限公司(以下简称“飞行训练中心”),会同保荐机构东
    兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)于2018年3月19日分别与中
    光大银行股份有限公司上海分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行
    签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该三方监管协
    议与深交所范本不存在重大差异。


    报告期内,三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定,不存在违反监
    管协议的行为。


    2018年4月11日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七
    次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
    司对不超过人民币2.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全
    性高、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型
    约定存款或保本型理财产品;上述额度可在第一届董事会第十八次会议审议通
    过之日起12个月内滚动使用。在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务
    部负责办理募集资金现金管理事宜,由募集资金专户划转至相应银行理财账户,
    到期后本息归还至募集资金专户。


    2.募集资金存放情况

    截至2018年12月31日,募集资金存放在募集资金专户及用于购买银行理


    财产品,具体情况如下:

    项目名称

    募集资金
    专户

    开户行

    银行账号

    余额(元)

    购买6架
    CRJ900型飞
    机及3台发
    动机项目

    华夏航空
    股份有限
    公司

    中国光大
    银行股份
    有限公司
    上海分行

    36510188001062681

    322,083.26

    购买1架
    CRJ900型飞


    华夏航空
    训中心(学
    校)项目(一
    期)工程

    华夏航空
    (重庆)
    飞行训练
    中心有限
    公司

    重庆农村
    商业银行
    股份有限
    公司两江
    分行

    5101010120010010754

    42,035,094.95

    合计

    42,357,178.21





    理财产品及其余额如下:

    银行理财产品账


    开户行

    银行账号

    理财余额(元)

    华夏航空(重庆)
    飞行训练中心有
    限公司

    重庆农村商业银行
    两江分行

    5101010122360010061

    100,000,000.00

    华夏航空股份有
    限公司

    兴业银行重庆空港
    支行

    346160100200056623

    25,000,000.00





    三、本年度募集资金的实际使用情况

    截至2018年12月31日,募集资金活期利息收入1,007,269.76元,银行手
    续费9,136.62元,募集资金购买的理财产品收益3,353,112.33元,公司已投入
    募投项目607,445,994.17元,募集资金余额42,357,178.21元,理财产品余额
    为125,000,000.00元。


    详见附件1:募集资金使用情况对照表。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


    公司计划使用首次公开发行股票募集资金47,038.03万元投资“购买6架
    CRJ900型飞机及3台发动机项目”。


    根据公司2017年度经营计划,上述募投项目所涉及的6架CRJ900型飞机公
    司已以自筹资金先行投入,其中1架通过自购方式、5架通过融资租赁方式完成。

    上述1架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余5架融资
    租赁飞机,如公司提前解除租赁合同并改为购入,将增加额外的手续费用、税费
    支出以及资金占用成本,故公司决定变更部分募集资金用途为购入公司2018年
    计划引进的一架同类型飞机,以便提高公司资金使用效率、?;ね蹲收呃?。


    此次变更经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议及
    2018年第一次临时股东大会决议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意
    见,保荐机构东兴证券核查同意。公司已在法定信息披露媒体于2018年4月28
    日披露《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告号:2018-015),于2018
    年5月16日披露《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告号:2018-017)。


    详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2018年度,公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度,对募集资
    金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露,不存在募集资金存放、
    使用、管理及信息披露违规的情况。




    华夏航空股份有限公司

    董事会

    2019年3月8日




















    附件1:募集资金使用情况对照表

    单位:万元

    募集资金总额

    83,592.00

    本年度投入募
    集资金总额

    60,744.60

    报告期内变更用途
    的募集资金总额

    21,660.25

    已累计投入募
    集资金总额

    60,744.60

    累计变更用途的募
    集资金总额

    21,660.25

    累计变更用途的募
    集资金总额比例

    25.91%

    承诺投资项目和超
    募资金投向

    是否
    已变
    更项

    (含
    部分

    更)

    募集资金承
    诺投资总额

    调整后投入
    金额(1)

    本年度投入
    金额

    截至期末
    累计投入
    金额(2)

    截至期末投资
    进度(%)(3)
    =(2)/(1)

    项目达到预定可使
    用状态日期

    本年度
    实现的
    效益

    是否达
    到预期
    效益

    项目可
    行性是
    否发生
    重大变


    承诺投资项目



    1.购买6架CRJ900
    型飞机和3台发动机



    47,038.03

    25,377.78

    24,043.59

    24,043.59

    94.74%

    2017年12月31日

    -

    不适用






    2.购买一架CRJ900
    型飞机



    0

    21,660.25

    20,625.64

    20,625.64

    95.22%

    2018年12月31日

    -

    不适用



    3.华夏航空培训中
    心(学校)项目(一
    期)工程



    30,000.00

    30,000.00

    16,075.37

    16,075.37

    53.58%

    2018年12月31日

    -

    不适用



    承诺投资项目小计

    -

    77,038.03

    77,038.03

    60,744.60

    60,744.60

    -

    -



    -

    -

    超募资金投向

    不适用

    未达到计划进度或
    预期收益的情况

    华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程因施工方案调整,建设晚于预期进度。


    项目可行性发生重
    大变化情况的说明

    不适用

    超募资金的金额、用
    途及使用进展情况

    不适用

    募集资金投资项目
    实施地点变更情况

    不适用

    募集资金投资项目
    实施方式调整情况

    不适用




    募集资金投资项目
    先期投入及置换情


    截止报告期末,置换金额总计251,323,321.19元。其中东方6十1历史开奖结果先期投入的两台发动机和一架飞机的购置价款共计203,477,793.90
    元,另飞行训练中心置换一期工程的先期投入47,845,527.29元。上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018
    年4 月 11日出具信会师报字【2018】第 ZK10154 号鉴证报告核验。2018 年4 月 11日,公司第一届董事会第十八次会议、第一
    届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置
    换已预先投入募投项目的自筹资金。


    用闲置募集资金暂
    时补充流动资金情


    不适用

    项目实施出现募集
    资金结余的金额及
    原因

    不适用

    募集资金使用及披
    露中存在的问题或
    其他情况

    不适用

    尚未使用的募集资
    金用途及去向

    经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,同意公司使用不超过2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现
    金管理。截止报告期末,理财产品余额为125,000,000元,其中,华夏航空理财产品余额为25,000,000元,飞行训练中心理财产
    品余额为100,000,000 元。公司剩余尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户。











    附件2:变更募集资金投资项目情况表

    单位:万元

    变更后的项目

    对应的原承诺
    项目

    变更后项目拟
    投入募集资金
    总额(1)

    本报告期实际
    投入金额

    截至期末实际
    累计投入金额
    (2)

    截至期末投资
    进度
    (3)=(2)/(1)

    项目达到预定
    可使用状态日


    本报告期实现
    的效益

    是否达到预计
    效益

    变更后的项目
    可行性是否发
    生重大变化

    购买一架
    CRJ900 型飞


    购买6架
    CRJ900型飞机
    和3台发动机

    21,660.25

    20,625.64

    20,625.64

    95.22%

    2018年12月
    31日

    --

    不适用



    合计

    --

    21,660.25

    20,625.64

    20,625.64

    --

    --

    --

    --

    --

    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分
    具体项目)

    1. 变更原因:根据公司 2017 年度经营计划,募投项目之一所涉及的 6 架 CRJ900 型飞机,公司已经以
    自筹资金先行投入,其中 1 架通过自购方式,5 架通过融资租赁方式完成。


    上述 1 架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余 5架融资租赁飞机,如公司提前解
    除租赁合同并改为购入,将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本。变更部分募集资金用途购
    入公司 2018 年计划引进的一架同类型飞机,能够提高公司的资金使用效率、?;ね蹲收呃?。


    2. 决策程序:该变更事项已经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事
    发表了同意意见,保荐机构核查同意;且该事项已经2018 年第一次临时股东大会审议通过。


    3. 信息披露情况:公司已在法定信息披露媒体于2018年4月28日披露了《关于变更部分募集资金用途的
    公告》等公告,于2018年5月16日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》。


    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分
    具体项目)

    不适用

    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说


    不适用






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